5月31日，星期五，農(nóng)曆四月廿四。早盤(pán)三大指數(shù)維持震蕩盤(pán)整走勢(shì)，滬指在3100點(diǎn)整數(shù)關(guān)口附近反復(fù)爭(zhēng)奪，深成指、創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)稍強(qiáng)，技術(shù)上看有調(diào)整到位的意味。行業(yè)板塊個(gè)股方面，消費(fèi)電子尤其是含AI概念的相關(guān)個(gè)股、工業(yè)母機(jī)、商業(yè)航天、房地產(chǎn)等板塊個(gè)股漲幅居前。截至午間收盤(pán)，滬指漲0.27%，深成指漲0.36%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.54%?？傮w上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)上漲個(gè)股家數(shù)超3600家。滬深兩市半日成交額4454億，較上個(gè)交易日放量40億。板塊方面，AIPC、商業(yè)航天、人形機(jī)器人、高速連接器等板塊漲幅居前，汽車(chē)拆解、磷化工、有色金屬、航運(yùn)等板塊跌幅居前。
機(jī)構(gòu)看盤(pán)
國(guó)海證券：當(dāng)前出海正處?kù)抖唐谡{(diào)整階段，但出海的籌碼結(jié)構(gòu)尚未擁擠，且海外再通脹背景下出海行情受業(yè)績(jī)支撐，中期角度看出海主線行情仍未結(jié)束。
東吳證券：海外電池廠全球份額略有下降，盈利能力相對(duì)較低，未來(lái)主要發(fā)力北美市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)電池廠技術(shù)進(jìn)步都較為顯著產(chǎn)品具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，並加速布局海外市場(chǎng)。鋰電整體需求未來(lái)預(yù)計(jì)複合增速20%—25%，電池行業(yè)格局穩(wěn)定，成本曲線較為陡峭，國(guó)內(nèi)價(jià)格已降至底部，隨著產(chǎn)能利用率提升，盈利預(yù)計(jì)迎來(lái)拐點(diǎn)?？春娩囯娦袠I(yè)的投資機(jī)會(huì)，看好中國(guó)鋰電池企業(yè)的成長(zhǎng)。
國(guó)泰君安：節(jié)能降碳行動(dòng)持續(xù)積極推進(jìn)，環(huán)保多細(xì)分領(lǐng)域受益。1）煤電三改聯(lián)動(dòng)以及鋼鐵、水泥超低排放改造加速推進(jìn)，煙氣治理龍頭公司受益；2）2024年底實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋，推進(jìn)綠證交易，生物質(zhì)可再生能源垃圾焚燒龍頭公司受益；3）加強(qiáng)廢舊產(chǎn)品設(shè)備循環(huán)利用；4）積極開(kāi)展以電力、碳市場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的能源消費(fèi)和碳排放監(jiān)測(cè)分析?！?/p>
華泰證券：為電池新規(guī)從政策層面嚴(yán)守電池安全底線，有利於解決新能源汽車(chē)由電池引發(fā)的安全事故的痛點(diǎn)。相關(guān)企業(yè)將通過(guò)引入新技術(shù)、新材料等措施提高電池安全性能，驅(qū)動(dòng)相關(guān)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地步伐加快，該團(tuán)隊(duì)看好進(jìn)展較快的相關(guān)企業(yè)。
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