經(jīng)過早盤的大漲後，午後，三大指數(shù)維持高位震蕩走勢(shì)。盤面上，新型城鎮(zhèn)化、AI應(yīng)用、消費(fèi)電子、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)出海等行業(yè)板塊個(gè)股漲幅居前。截至收盤，滬指漲1.05％，報(bào)3404.08點(diǎn)，深成指漲1.47％，報(bào)10791.34點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.05％，報(bào)2267.06點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.26％，報(bào)1014.45點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額17888.47億元。
機(jī)構(gòu)看盤
中信建投：雖然近期海內(nèi)外一系列擾動(dòng)有所增加，但目前市場(chǎng)邏輯已經(jīng)發(fā)生根本改變，政策組合拳持續(xù)加碼將繼續(xù)支撐股市環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。我們建議投資者結(jié)構(gòu)性行情下不宜追漲，保持低吸為主。
光大證券：政策的持續(xù)支持以及賺錢效應(yīng)帶來的資金流入將有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)估值。短期內(nèi)，市場(chǎng)交易或仍然圍繞政策預(yù)期展開，2024年12月與2025年3月或?qū)⑹鞘袌?chǎng)行情演繹的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)或仍來源於外部，預(yù)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)格介於均衡與成長之間。成長風(fēng)格行業(yè)中，12月建議重點(diǎn)關(guān)注證券、光伏設(shè)備、電池、半導(dǎo)體等。均衡偏經(jīng)濟(jì)風(fēng)格板塊中，12月建議重點(diǎn)關(guān)注保險(xiǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)等。
天風(fēng)證券：持續(xù)重視「AI+出海+衛(wèi)星」核心標(biāo)的的投資機(jī)會(huì)：1）海外線AI核心方向如光模塊&光器件，持續(xù)核心推薦。2）國產(chǎn)算力線如國產(chǎn)服務(wù)器，交換機(jī)，AIDC、液冷等方向核心標(biāo)的建議積極關(guān)注。3）海風(fēng)行業(yè)國內(nèi)加速復(fù)蘇，出海具備良好機(jī)遇，積極把握產(chǎn)業(yè)變化，核心推薦海纜龍頭廠商。4）近期衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)國內(nèi)動(dòng)態(tài)進(jìn)展呈現(xiàn)，看好後續(xù)產(chǎn)業(yè)受催化拉動(dòng)。
中金公司：全球儲(chǔ)能高速增長拐點(diǎn)即將到來。2024年項(xiàng)目招標(biāo)/規(guī)劃量同比增加明顯，配儲(chǔ)時(shí)長逐年提升。中金公司認(rèn)為儲(chǔ)能基本需求將隨VRE發(fā)電量佔(zhàn)比提升而增長，中國、美國、歐洲的VRE發(fā)電量佔(zhàn)比將分別超過15%、15%、20%，大部分亞非拉地區(qū)或?qū)⒃?0%左右進(jìn)入起步期，疊加近年政策、技術(shù)、降本等多要素持續(xù)推進(jìn)，全球高速增長拐點(diǎn)或?qū)⑻崆暗絹怼?/p>
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